Taxa forex online Francisco Morato: Posição durante a noite

DEFINIÇÃO de "Posição durante a noite"

Posições de negociação não encerradas até o final do dia de negociação e realizadas durante a noite. Para negociação de valores mobiliários, as posições durante a noite expõem o investidor ao risco porque uma série de eventos podem afetar negativamente uma posição enquanto o piso de negociação é fechado.

BREAKING 'Posição durante a noite'

Em negócios de forex, 5pm EST é considerado o fim do dia de negociação. As posições abertas às 16h59min EST e fechadas às 5:01 pm EST são consideradas posições durante a noite porque um novo "dia" começa depois das 17h. Os juros de rolagem são pagos ou recebidos em posições overnight com base na taxa de juros de fechamento.

O que acontece quando deixo as posições do Forex abertas durante a noite?

No Forex, quando você mantém uma posição aberta até o final do dia de negociação, você será pago ou cobrado juros sobre essa posição, dependendo das taxas de juros subjacentes das duas moedas no par. Nos exemplos abaixo, mostraremos como calcular o valor que será creditado ou cobrado, com base em apenas as taxas de juros e a comissão do corretor, mas, na realidade, o "armazenamento" para manter uma posição durante a noite pode depender de um variedade de fatores:

As taxas de juros atuais nos dois países O movimento do preço do par de moedas O comportamento do mercado a prazo As expectativas do revendedor Os pontos de troca da contraparte do corretor.

Veja o que queremos dizer quando dizemos que o armazenamento depende das taxas de juros:

Digamos que a taxa de juros do Banco Central Europeu (BCE) é de 4,25% ea taxa de juros do Fed (EUA) é de 3,5%. Você abre uma posição curta (Vender) em EURUSD por 1 lote. Aqui, você está essencialmente vendendo 100 mil euros, emprestando a uma taxa de 4,25%. Ao vender EURUSD, você está comprando dólares americanos, que ganham juros a uma taxa de 3,5%. Quando a taxa de juros do país cuja moeda você está comprando é mais do que a taxa de juros do país cuja moeda você está vendendo, o armazenamento será adicionado à sua conta de negociação (isso pode não ser sempre válido, pois os corretores geralmente cobram uma taxa ou marcação para swaps durante a noite). Se a taxa de juros for maior no país cuja moeda você está vendendo, como é o caso neste exemplo (4.25> 3.5), o armazenamento será deduzido de sua conta.

Agora, digamos, o corretor cobra mais 0,25% no swap. Adicione isso à diferença de 0,75% nas taxas de juros e você recebe 1,00%. Para a posição descrita acima, o armazenamento que você será cobrado será equivalente a ser cobrado 1.00% de juros.

Calculando o Swap em uma Posição Curta: Aqui estamos comprando USD e vendendo EUR. Uma vez que a taxa de juros da moeda que vendemos (EUR: 4.25%) é superior à da moeda que compramos (USD: 3.5%), adicionaremos o Marcação na fórmula:

SWAP = (Contrato × (InterestRateDifferential + Markup) / 100) × Рrice / DaysPerYear.

Contrato: 100,000 EUR (1 lote) Рrice: EURUSD - 1,3500 InterestRateDifferencial: 0,75% (a diferença entre as taxas de juros na Europa e os EUA) Marcação: 0,25% (comissão do corretor) DiasPerário: 365 (número de dias em um ano)

Quando a sua posição curta no EURUSD for transferida para o dia seguinte, 3.70 USD serão debitados da sua conta de negociação para armazenamento.

Calculando o Swap em uma posição longa: quando compramos o EURUSD, compramos EUR e vendemos USD. Uma vez que a taxa de juros da moeda que compramos (EUR: 4.25%) é maior que a da moeda que vendemos (USD: 3.5%), subtrairemos o Market na fórmula:

SWAP = (Contrato × (InterestRateDifferential - Markup) / 100) × Рrice / DaysPerYear.

Quando sua posição longa no EURUSD for transferida para o dia seguinte, 1.85 USD serão creditados na sua conta de negociação.

Nota: quando a diferença entre as taxas de juros for menor do que a comissão do corretor, você será cobrado o armazenamento para os pedidos de compra e venda.

Cálculo do swap para CFD de índice de ações: No nosso exemplo, calcularemos o swap para manter uma posição curta aberta durante a noite no índice ASX200.

SWAP = ((InterestRateDifferential / 100) / 360) × ClosePrice × Lots × LotSize, onde:

InterestRateDifferential - -3 (os swaps para posições Curta e Long são mostrados separadamente nas especificações do contrato em nosso site) ClosePrice - 5815.5 (o preço de fechamento da ordem) Lotes - 10 (o volume da ordem) LotSize - 0.5 (o tamanho de 1 muito como mostrado nas especificações do contrato)

SWAP Short = -3 / 100/360 × 5815.5 × 0.5 × 10 = -2.42 AUD.

A taxa de troca para metais pode ser calculada do mesmo modo que para pares de moedas.

Você pode encontrar nossos pontos de troca para diferentes instrumentos de negociação em nossas especificações do contrato (Swap Short e Swap Long). Você também pode calcular os custos de swap para posições longas e curtas com nossa "Calculadora do comerciante".

No mercado Forex, quando um cargo é aberto de quarta a quinta-feira, o armazenamento é triplicado. Isso ocorre porque um swap envolve o envio de uma data de valor no contrato de futuros subjacente. Para uma posição aberta na quarta-feira, a data de valor é sexta-feira. Quando uma posição é mantida aberta de quarta a quinta-feira, a data do valor será movida para a frente 3 dias, até segunda-feira (saltando durante o fim de semana). O armazenamento é triplicado porque você está sendo pago ou cobrado interesse por 3 dias em vez de apenas um. O armazenamento é triplicado para posições mantidas abertas de sexta-feira a segunda-feira.

O armazenamento não é cobrado ou creditado, no entanto, para posições em CFDs em futuros de commodities.

As taxas de câmbio estão sujeitas a alterações. As taxas de troca em nossas "Especificações do Contrato" são atualizadas diariamente às 21:00 EET.

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Alpari é membro da Comissão Financeira, uma organização internacional envolvida na resolução de disputas no setor de serviços financeiros no mercado Forex.

Aviso de responsabilidade do risco: antes da negociação, você deve garantir que você compreenda completamente os riscos envolvidos na negociação alavancada e tenha a experiência requerida.

Posições durante a noite.

1. O que é um "Rollover" e como é calculado?

Rollover é a taxa que se baseia na taxa de swap para o par de moedas subjacentes e é acumulada ou cobrada à meia-noite se você tiver uma posição aberta que deve ser transferida para o dia seguinte.

É você quem decide quanto tempo manter sua posição aberta. Observe que os pontos de troca podem ser positivos ou negativos em valor. Em primeiro lugar, o rollover é acumulado (adicionado) à sua conta, enquanto no segundo caso é deduzido (retido).

O valor que você vai pagar ou receber para uma posição aberta depende do par de moedas que você troca, uma vez que a transação com qualquer par de moedas é uma compra de uma moeda e uma venda do outro.

Rollover = (Swap rate / 10,000) & # 215; Posição # 215; Número de dias.

Quando JPY está participando do par de moedas:

Rollover = (Swap rate / 100) & # 215; Posição # 215; Número de dias.

Desta forma, a soma está na segunda moeda do par de moedas. Se a moeda da sua conta for diferente, ela precisa ser recalculada na moeda da conta por meio da conversão do preço de fechamento correspondente para esta moeda.

Exemplo: você fecha uma transação de compra por 100.000 EUR / USD (100 lotes). Isso significa que você está comprando 100 mil euros e vendendo o equivalente em USD. Isso é chamado de "posição longa". Por outro lado, se você fechar uma transação de 100.000 EUR / USD, isso significa que você está vendendo 100.000 euros e comprando seu equivalente em USD. Isso é chamado de "posição curta".

Se você decidir manter a posição longa de 100.000 EUR / USD no próximo dia útil, você acumula juros sobre os 100.000 euros que você comprou, enquanto você paga juros sobre o equivalente em USD que você vendeu.

Se você decidir manter a posição curta de 100.000 EUR / USD no próximo dia útil, você acumula juros sobre o equivalente em USD que você comprou, enquanto você paga juros sobre os 100.000 EUR que você vendeu.

As taxas de juros são compatíveis com as melhores práticas das instituições financeiras globais.

Se os juros sobre a moeda que você comprou excederem o da venda que você vendeu, você receberá a diferença (o valor de rolagem).

Por outro lado, se os juros sobre a moeda que você comprou forem inferiores aos da sua venda, você deve a diferença correspondente.

O rolamento é acumulado na posição final que é transferida do dia anterior.

Por favor, note que as ordens de câmbio são executadas com uma data de valor pontual (T + 2 dias úteis), ou seja:

A data-valor do ponto para uma posição aberta em segunda-feira (04.06.2012) é quarta-feira (06.06.2012). Da mesma forma, o fechamento da mesma posição na terça-feira (05.06.2012) terá uma data de valor spot na quinta-feira (07.06.2012). Portanto, a taxa de rolagem em seu extrato diário para terça-feira (05.06.2012) aparecerá como um valor cobrado para a transferência (rollover) desta posição por um período de um dia útil (de 06.06.2012 a 07.06.2012). A data do valor do ponto para uma posição aberta na quarta-feira (06.06.2012) é sexta-feira (08.06.2012) Do mesmo modo, o fechamento da mesma posição na quinta-feira (07.06.2012) terá uma data de valor spot na segunda-feira (11.06.2012). Portanto, a taxa de rolagem em seu extrato diário para quinta-feira (07.06.2012) aparecerá como um valor cobrado para a transferência (rollover) desta posição por um período de três dias úteis (de 07.06.2012 a 11.06.2012). A data do valor do ponto para uma posição aberta em sexta-feira (08.06.2012) é terça-feira (12.06.2012) Do mesmo modo, fechar a mesma posição na segunda-feira (11.06.2012) terá uma data de valor spot na quarta-feira (13.06.2012). Portanto, a taxa de rolagem em seu extrato diário para segunda-feira (11.06.2012) aparecerá como um valor cobrado para a transferência (rollover) desta posição por um período de um dia útil (de 12.06.2012 a 13.06.2012).

2. Como e quando os juros são acumulados na negociação CFD?

Uma das principais diferenças entre a negociação de ações reais e a negociação de CFDs em ações é que ao negociar CFDs, os juros são acumulados se você estiver segurando uma posição aberta no final do dia útil.

Ao negociar na margem, você empresta dinheiro do seu corretor para abrir uma posição. Os juros sobre o capital emprestado são acumulados (adicionados) ou deduzidos (retidos) se você tiver uma posição aberta em CFDs em ações, índices e / ou Exchange Traded Funds, que deve ser transferido para o próximo dia útil (00:00 h EET).

Nota: Ao negociar CFDs em ações ou ETFs em uma margem de 100% (Cash CFDs), os juros não são cobrados!

A taxa de juros que determina o interesse diário que você pagará ou receberá por uma posição aberta é igual a:

a taxa de juros principal para a moeda em que o instrumento subjacente, a partir do qual o CFD é derivado, é negociado; o montante do prémio / financiamento (com um sinal positivo ou negativo) sobre a taxa de juros principal. Depende da sua posição (seja curta ou longa).

Nota: A taxa de juros pode ser um número positivo ou negativo. As taxas de juros sobre CFDs podem ser encontradas nas taxas de taxas de juros, taxas e comissões da Deltastock. Os interesses são calculados usando a seguinte fórmula:

1 Ao calcular o interesse, é utilizado o número de CFDs correspondentes à posição inicial do dia.

Se você estiver segurando uma posição longa, o interesse será retido na sua conta.

Se você estiver segurando uma posição curta, os juros serão pagos se a taxa de juros em sua posição for um número positivo. O interesse será retido se a taxa de juros em sua posição for um número negativo.

A soma calculada está na moeda do instrumento. Se sua conta estiver em outra moeda, o valor do juro deve ser recalculado na moeda da conta - o preço de fechamento correspondente para o par de moedas.

Taxas reais de juros, prémios / financiamento e preços de fechamento são utilizados - válido em 17.07.2012.

1) Você tem uma posição longa aberta em EUGERMANY30:

a) A sua posição inicial em 17.07.2012 é de 5 contratos (CFDs);

b) Preço de encerramento: 6613,10 EUR;

c) Taxa de juro principal na zona do euro: 0,75%;

d) Prêmio / financiamento para uma posição longa em índices europeus: + 3.00%.

O interesse, no valor de 3.44 EUR, será retido na conta do cliente.

2) Você tem uma posição longa aberta em AUSTRALIA200:

a) A sua posição inicial em 17.07.2012 é de 7 contratos (CFDs);

b) Preço de fechamento: 4147,81 AUD;

c) Taxa de juros Prime na Austrália: 3,50%;

d) Prêmio / financiamento para uma posição longa em índices australianos: + 3.00%.

O interesse, no valor de 5,24 AUD, será retido na conta do cliente.

3) Você tem uma posição curta aberta em EUGERMANY30 (A taxa de juros na posição é um número negativo):

a) A sua posição inicial em 17.07.2012 é -5 contratos (CFDs);

b) Preço de encerramento: 6613,10 EUR;

c) Taxa de juro principal na zona do euro: 0,75%; ;

d) Prêmio / financiamento para uma posição curta em índices europeus: -3,00%.

O interesse, no valor de 2,07 EUR, será retido na conta do cliente.

4) Você tem uma posição curta aberta em AUSTRALIA200 (a taxa de juros na posição é um número positivo):

a) A sua posição inicial em 17.07.2012 é -7 contratos (CFDs);

b) Preço de fechamento: 4147,81 AUD;

c) Taxa de juros Prime na Austrália: 3,50%;

d) Prêmio / financiamento para uma posição curta nos índices australianos: -3,00%.

O interesse, no valor de 0,40 AUD, será adicionado à conta do cliente.

3. Como e quando os dividendos são acumulados na negociação CFD?

Se você tem uma posição aberta em CFDs em ações, índices e / ou Exchange Traded Funds (ETFs) no início do dia útil (00:00 h EET), que coincide com o chamado "Data-Ex", então um o dividendo é acumulado (adicionado) à sua conta para uma posição longa aberta ou deduzido (retido) para uma posição curta aberta.

A "data-ex" é a data em que, se você possui ações de uma determinada empresa (respectivamente, se você tem uma posição curta), você tem direito a receber (respectivamente, pagar) um dividendo. Estas datas são anunciadas pelas empresas emissoras e geralmente são incluídas nas decisões da Assembléia Geral de Acionistas.

Com a chegada da Data Ex, as ações começarão a operar sem o direito a um dividendo. Essa circunstância se reflete no preço das ações.

Nota: Cada país tem uma prática diferente ao pagar dividendos. Na maioria dos países europeus, por exemplo, os dividendos estão sendo pagos uma vez por ano, enquanto nos EUA isso está acontecendo trimestralmente.

As informações acima devem ser levadas em consideração ao negociar CFDs em ações, índices e / ou ETFs, pois com a chegada da Data Ex para a empresa, você tem uma posição aberta em (respectivamente, um índice que a inclui) pode significar significativamente alterar o valor de sua posição, bem como diminuir (respectivamente, aumentar) o saldo em sua conta com o valor do dividendo que você pagou (recebido).

1) Dividendos em posições em CFDs em ações e Exchange Traded Funds:

a) Em posições longas: o valor líquido do dividendo será adicionado à sua conta. Este é o dividendo que é o dividendo anunciado pela empresa, com o imposto sobre o dividendo deduzido. Por favor, note que este imposto é diferente para cada país.

Exemplo: A Data Ex para ações da empresa 3M (código de bolsa: MMM) é em 22.08.2012. A empresa anunciou um dividendo bruto de 0,590 USD por ação. Se o imposto sobre os dividendos nos EUA for de 10%, então, por cada ação de 3M que você possui no início de 22.08.2012, você receberá um dividendo igual a 0.531 USD = [0.590 USD - (0.590 USD) %)].

b) Em posições curtas: o valor bruto do dividendo será retido na sua conta.

Exemplo: A Data Ex para ações da empresa 3M (MMM) é 22.08.2012. A empresa anunciou um dividendo bruto de 0,590 USD por ação. Então, para cada ação de 3M, você já esteve no início de 22.08.2012, você terá que pagar um dividendo de 0,590 USD.

2) Dividendos em posições em CFDs em índices:

O valor do dividendo que você receberá (terá que pagar) é calculado proporcionalmente ao peso da empresa incluída no índice.

Nota: O peso de componentes individuais em cada índice é calculado usando um método diferente. Portanto, a distribuição de dividendos é calculada de forma diferente para cada índice.

Exemplo: A Data Ex para ações da empresa 3M (MMM) é 22.08.2012. A empresa anunciou um dividendo bruto de 0,590 USD por ação. A empresa é um componente do índice Dow Jones Industrial Average (DJIA) e em 22.08.2012 seu peso no índice é de 5,45%. O preço de fechamento em 22.08.2012 para uma participação de 3M é de 92,68 USD, e o de DJIA é de 13172,76 USD.

Então, se no início de 22.08.2012 você teve uma posição longa aberta, então você receberá 4,57 USD por cada CFD no DJIA. Respectivamente, se você teve uma posição curta aberta, então 4.57 USD serão retirados de você para cada CFD no DJIA.

A Deltastock reserva-se o direito de alterar o montante e o modo de pagamento e dedução de dividendos, no caso de alterações na legislação aplicável que regula a distribuição de dividendos por parte dos emitentes, inclusive tendo em vista a tomada em consideração dos impostos aplicáveis cobrados sobre os dividendos no emitente s ou outra jurisdição.

Se você tiver dúvidas que acontecem com você e não estão listados acima, preencha nosso formulário de comentários.

Segunda a sexta,

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115G Tsarigradsko Shose.

Sofia 1784, Bulgária.

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Regulamento da UE: Deltastock AD é totalmente licenciado e regulado pela DMIF. A empresa é regulamentada e autorizada pela Comissão de Supervisão Financeira (FSC), Bulgária ..

Posições durante a noite.

O que é um "Rollover" e como é calculado?

Rollover = (Swap rate / 10,000) & # 215; Posição # 215; Número de dias.

Quando JPY está participando do par de moedas:

Rollover = (Swap rate / 100) & # 215; Posição # 215; Número de dias.

Exemplo: você fechou uma transação "Comprar" por 100.000 EUR / USD (100 lotes). Isso significa que você está comprando 100 mil euros e vendendo o equivalente em USD. Isso é chamado de posição "longa". Por outro lado, se você fechar uma transação "Vender" por 100.000 EUR / USD, isso significa que você está vendendo 100.000 euros e comprando o equivalente em USD. Isso é chamado de posição "curta".

As taxas de juros são compatíveis com as melhores práticas das instituições financeiras globais.

Se os juros sobre a moeda que você comprou excederem o da venda que você vendeu, você receberá a diferença (o valor de rolagem).

Por outro lado, se os juros sobre a moeda que você comprou forem inferiores aos da sua venda, você deve a diferença correspondente.

O rolamento é acumulado na posição final que é transferida do dia anterior.

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Thursday, 8 February 2018

Posição durante a noite

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